Заместитель главного бухгалтера

• Осуществление расчетных банковских операций;
• Формирование реестра платежей и контроль его исполнения;
• Подготовка, согласование перспективных и текущих бюджетов движения денежных средств предприятия;
• Анализ и контроль исполнения Бюджета движения денежных средств предприятия;
• Расчет плана поступлений на инвестиционную деятельность;
• Подготовка оперативной информации о расчетах с покупателями готовой продукции;
• Определение:
потребности в собственных оборотных средствах;
источников финансирования капитальных вложений;
объемов финансирования предприятием соц.программ.

• Учет банковских операций;
• Учет расчетов с дебеторами и кредиторами;
• Учет расчетов с подотчетными лицами;
• Учет кассовых операций;