Казначей( ОМГ Строительно-дорожные машины )

Компания "ОМГ Строительно-дорожные машины"

Обязанности:

• Планирование и прогнозирование консолидированного ДДС по Группе (бизнес планирование, прогноз, план-факт)
• Планирование и структурирование денежных потоков, контроль внутригрупповых взаиморасчетов
• Анализ и контроль выполнения банковских ковенант, сбор документов для банковских мониторингов)
• Взаимодействие с банками (проведение платежей, открытие/закрытие счетов, валютный контроль, оформление документарных продуктов)
• Согласование Заявок на оплату, формирование реестров платежей
• Контроль ПДЗ
• Подготовка отчетов в рамках функционала
• Участие в автоматизации казначейства
• Выполнение поручений в рамках функций подразделения

Требования:

• Знание банковских продуктов и услуг (РКО, кредиты, депозиты, документарные продукты, ВЭД)
• Знание бухгалтерского учета, принципов бюджетирования
• Знание программ – с 1С ЕРП, банк клиенты, MS Office (Word, EXCEL – сложные формулы, сводные таблицы продвинутый уровень)

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ, ДМС, оплата мобильной связи, компенсация обедов
• Пятидневная рабочая неделя (5/2)

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя